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第一部分：廣西化工研究院有限公司概況

一、公司主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：廣西化工研究院有限公司2023年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分廣西化工研究院有限公司2023年度部門決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西化工研究院有限公司概況

一、主要職能

廣西化工研究院有限公司（以下簡稱：化工院）是集產(chǎn)、學(xué)、研、用于一體的省級(jí)綜合性化工科研單位，國有高新技術(shù)企業(yè)。公司前身是1934年成立的廣西化學(xué)試驗(yàn)所，1958年正式掛牌成立廣西化工研究所，1993年更名為廣西壯族自治區(qū)化工研究院。2004年由事業(yè)編制單位轉(zhuǎn)制為全民所有制企業(yè)，2006年劃歸自治區(qū)國資委管理，2018年改制為國有全資有限責(zé)任公司。2021年12月，按照自治區(qū)黨委政府的統(tǒng)一部署，優(yōu)化整合并入廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

由廣西化工研究院有限公司轉(zhuǎn)制前的原事業(yè)單位離退休人員構(gòu)成。

第二部分：廣西化工研究院有限公司2023年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

化工院沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

化工院沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

化工院沒有財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

(以上表格，Excel版詳見附件：廣西化工研究院有限公司2023年度部門決算公開附表)

第三部分：廣西化工研究院有限公司2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）化工院2023年度總收入398.55萬元，其中本年收入398.55萬元，較2022年度決算數(shù)增加100.86萬元，增長37.68%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入398.55萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加100.86萬元，增長37.68%，主要原因是離退休人員死亡人數(shù)較上年增加導(dǎo)致的撫恤金增加；調(diào)增改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助、離休人員生活補(bǔ)貼。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

6.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

（二）化工院2023年度總支出398.55萬元，其中本年支出398.55萬元, 較2022年度決算數(shù)增加100.86萬元，增長37.68%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）0萬元，與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出398.55萬元：主要用于離退休人員支出。較2022年度決算數(shù)297.69萬元增加100.86萬元，增長37.68%，主要原因是退休人員死亡人數(shù)較上年增加導(dǎo)致的撫恤金增加；調(diào)增改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助、離休人員生活補(bǔ)貼。

3.結(jié)余分配 0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

化工院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 398.55萬元，較2022年度決算數(shù)297.69萬元增加100.86萬元，增長37.68%。其中：基本支出333.00萬元，項(xiàng)目支出65.55萬元。

化工院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為238.88萬元，支出決算為398.55萬元，完成年初預(yù)算的166.84%。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為238.88萬元，支出決算為398.55萬元，完成年初預(yù)算的166.84%。預(yù)決算差異主要原因是2023年追加了退休人員死亡撫恤金、遺屬補(bǔ)助款，改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助、離休人員生活補(bǔ)貼等。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出398.55萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出0萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

（二）商品和服務(wù)支出0萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出398.55萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的166.84%，其中：離休費(fèi)18.58萬元，退休費(fèi)283.40萬元，撫恤金85.17萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.39萬元。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

 化工院2023年度政府性基金支出0萬元，與2022年度決算數(shù)0萬元持平。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

化工院2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

化工院2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

化工院2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

化工院2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2022年度決算數(shù)0萬元持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

化工院2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

（二）政府采購支出情況說明。

化工院2023年度無政府采購支出。2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0 %；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，化工院共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.整體支出績效自評結(jié)果。

我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無整體支出績效自評相關(guān)內(nèi)容。

2.項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體情況：化工院2023年度項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目支出總額90.45萬元。其中，本級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，本級(jí)項(xiàng)目支出90.45萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

所有項(xiàng)目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項(xiàng)目績效自評結(jié)果為：3個(gè)項(xiàng)目評為一等，涉及資金90.45萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%；0個(gè)項(xiàng)目評為二等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評為三等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評為四等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0 %。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目能夠按期完成，但項(xiàng)目的決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是由于項(xiàng)目的開支基本是人員死亡撫恤金，為不確定事項(xiàng)，若有人員死亡則根據(jù)相關(guān)政策文件做項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的追加和發(fā)放，保證時(shí)效指標(biāo)的發(fā)放及時(shí)性且發(fā)放精準(zhǔn)率達(dá)到100%。

3.部門績效評價(jià)結(jié)果。

化工院為二級(jí)預(yù)算單位，無部門績效評價(jià)結(jié)果相關(guān)內(nèi)容。

4.財(cái)政績效評價(jià)結(jié)果。

化工院為二級(jí)預(yù)算單位，無財(cái)政績效評價(jià)結(jié)果相關(guān)內(nèi)容。

第四部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。